Найти на сайте:
Ипотечное кредитование в России


Бесплатный онлайн сонник Юноны и гороскопы.
e3 investment стоит ли вкладывать и реальные e3investment ru отзывы


Продолжение 7

10) в абзаце шестом пункта 5.4 раздела V второе предложение изложить в следующей редакции: "В случае наличия такого документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его действующей редакции.";

11) абзац второй пункта 7.4 раздела VII изложить в следующей редакции:
"В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы сведения об учетной политике указываются в случае, если в учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, в отчетном квартале вносились изменения, а в ежеквартальном отчете за первый квартал указывается информация об учетной политике, принятой эмитентом на текущий финансовый год.";

12) абзац пятнадцатый пункта 8.3.2 раздела VIII изложить в следующей редакции:
"в случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, в том числе облигациями с ипотечным покрытием, - вид предоставленного обеспечения (залог, залог ипотечного покрытия, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия);";

13) абзац первый пункта 8.5 раздела VIII изложить в следующей редакции:
"В случае, если эмитент разместил облигации с обеспечением в форме залога, поручительства, банковской гарантии, государственной или муниципальной гарантии, обязательства по которым еще не исполнены, по каждому выпуску отдельно указывается:";

14) раздел VIII дополнить пунктом 8.5.1 следующего содержания:
"8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
В случае, если эмитент разместил облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены, указываются следующие сведения:
    а) Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия
В отношении каждого специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия, указываются:
       - полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения;
       - номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, орган, выдавший указанную лицензию;
       - номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию;
       - государственные регистрационные номера выпусков (дополнительных выпусков) облигаций, обеспеченных залогом ипотечного покрытия (покрытий), реестр которого (которых) ведет специализированный депозитарий.

    б) Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием
В отношении каждого случая страхования риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием указываются:
       - полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения лица, страхующего свою ответственность перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием (эмитент, специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра ипотечного покрытия, регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных облигаций с ипотечным покрытием);
       - полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения страховой организации (организаций), осуществляющей страхование риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, номер, дата выдачи и срок действия лицензии указанной организации на осуществление страховой деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;
       - реквизиты (номер, дата заключения) договора страхования риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, дата вступления указанного договора в силу или порядок ее определения, срок действия указанного договора;
       - предполагаемое событие (события), на случай наступления которого осуществляется страхование риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием (страховой риск);
       - размер страховой выплаты, которую страховая организация (организации) обязана произвести при наступлении страхового случая;
       - государственные регистрационные номера выпусков (дополнительных выпусков) облигаций с ипотечным покрытием, риск ответственности перед владельцами которых является предметом договора страхования;
       - иные условия договора страхования риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, которые указываются по усмотрению эмитента облигаций с ипотечным покрытием.

Если риск ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием не страхуется, указывается на это обстоятельство.

    в) Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций
В случае, если эмитент облигаций с ипотечным покрытием намерен поручить или поручил получение исполнения от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие, другой организации (сервисному агенту), указываются следующие сведения о сервисном агенте:
      - полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения;
      - основные функции сервисного агента в соответствии с договором, заключенным с эмитентом облигаций с ипотечным покрытием.

    г) Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с ипотечным покрытием, обязательства по которым не исполнены.
По каждому сформированному эмитентом ипотечному покрытию, обеспечивающему исполнение обязательств перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, находящихся в обращении, на дату окончания отчетного квартала указывается следующая информация:

       1) государственные регистрационные номера выпусков (дополнительных выпусков) облигаций, обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия, и даты их государственной регистрации;

       2) размер ипотечного покрытия и его соотношение с размером (суммой) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, выраженный в той же валюте, что и валюта, в которой выражены обязательства по облигациям с ипотечным покрытием:

Размер ипотечного покрытия, руб./иностр. валюта

Размер (сумма) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, руб./иностр. валюта

Соотношение размера ипотечного покрытия и размера (суммы) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, %

   

       3) сведения о размере и составе ипотечного покрытия:

Наименование показателя

Значение показателя, руб.

Суммарный размер остатков сумм основного долга по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, руб./иностр. валюта  
Отношение суммарной величины остатка основного долга по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, к суммарной рыночной стоимости недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, обеспечивающей исполнение указанных требований, определенной независимым оценщиком (оценщиками), % 
Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие:
по требованиям, выраженным в валюте Российской Федерации, % годовых;
по требованиям, выраженным в иностранных валютах (отдельно по каждой иностранной валюте с указанием такой валюты), % годовых
 
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, дней 
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, дней 

Под средневзвешенным по остатку основного долга размером текущих процентных ставок понимается значение, полученное путем суммирования размера текущей процентной ставки по каждому обеспеченному ипотекой требованию, умноженного на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.

Под средневзвешенным по остатку основного долга сроком, прошедшим с даты возникновения обеспеченных ипотекой требований понимается значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, прошедших с даты заключения договора, из которого возникло каждое обеспеченное ипотекой требование, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.

Под средневзвешенным по остатку основного долга сроком, оставшимся до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, понимается значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, оставшихся до даты погашения по каждому обеспеченному ипотекой требованию, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие;

       4) сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие:
         4.1) структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие:

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие

Доля вида имущества в общем размере ипотечного покрытия, %

Обеспеченные ипотекой требования, всего
в том числе:
 
     обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными  
Требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством недвижимого имущества  
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений  
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями  
Ипотечные сертификаты участия  
Денежные средства, всего
в том числе:
 
     денежные средства в валюте Российской Федерации 
     денежные средства в иностранной валюте  
Государственные ценные бумаги, всего
в том числе:
 
     Государственные ценные бумаги Российской Федерации  
     государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  
Недвижимое имущество 

          4.2) структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой жилых помещений:

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие

Доля вида имущества в общем размере ипотечного покрытия, %

Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, всего
в том числе:
 
требования, обеспеченные ипотекой квартир в многоквартирных домах 
требования, обеспеченные ипотекой жилых домов с прилегающими земельными участками 

          4.3) структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие:

Вид обеспеченных ипотекой требований

Количество обеспеченных ипотекой требований данного вида, штук

Доля обеспеченных ипотекой требований данного вида в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %

Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, всего 100
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными  
Требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством недвижимого имущества  
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений   
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями  

       5) сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, по видам правового основания возникновения у эмитента облигаций с ипотечным покрытием прав на такое имущество:

Вид правового основания возникновения у эмитента прав на обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие

Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, приходящаяся на обеспеченные ипотекой требования, права на которые возникли по данному виду правового основания, %

Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой кредитов или займов 
Внесение в оплату акций (уставного капитала) 
Приобретение на основании договора (договор об уступке требования, договор о приобретении закладных, иной договор) 
Приобретение в результате универсального правопреемства  

       6) сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, по месту нахождения недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с точностью до субъекта Российской Федерации:

Наименование субъекта Российской Федерации

Количество обеспеченных ипотекой требований, штук

Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %

   
Всего 100

       7) информация о наличии просрочек платежей по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие:

Срок просрочки платежа

Количество обеспеченных ипотекой требований, штук

Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %

До 30 дней  
30 - 60 дней   
60 - 90 дней  
90 -180 дней   
Свыше 180 дней  
В процессе обращения взыскания на предмет ипотеки  

       8) иные сведения о составе, структуре и размере ипотечного покрытия, указываемые, эмитентом по своему усмотрению.".

12. В части "А "Форма титульного листа проспекта ценных бумаг"
Приложения 9, части "А "Форма титульного листа ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг" Приложения 11, Приложениях 13, 14 и 15 к Положению слова "Главный бухгалтер эмитента" заменить словами "Наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента".

13. Дополнить Положение Приложением 26 в прилагаемой редакции.

Приложение 26
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Образец

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость облигаций с ипотечным покрытием

1. Общие сведени
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента 
1.3. Место нахождения эмитента 
1.4. ОГРН эмитента 
1.5. ИНН эмитента 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации 
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость облигаций с ипотечным покрытием, в соответствии с пунктом 10.2.1 настоящего Положения.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента_________________ И.О. Фамилия
(подпись)
М.П.
3.2. Дата "__"_________ 20__ г.


К списку    Версия для печати
© 2005–2018 IPOCREDIT.RU – Ипотека, ипотечное кредитование в России
[email protected] – новости, пресс-релизы
[email protected] – информационное сотрудничество
[email protected] – рекламное сотрудничество