Найти на сайте:
Ипотечное кредитование в России


Бесплатный онлайн сонник Юноны и гороскопы.
Доминант финанс отзывы на ммгп

Продолжение 3

10) пункт 5.3.1 раздела V изложить в следующей редакции:
"5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента Эмитентом, не являющимся кредитной организацией, указывается за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, следующая информация:
       а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента;
       б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента; 
       в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента; 
       г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость; 
       д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента; 
       е) общая сумма капитала эмитента.

Указываются структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента.
Указываются источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты). Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления.
Эмитентом, являющимся кредитной организацией, указывается за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, следующая информация, характеризующая структуру капитала кредитной организации в соответствии с порядком расчета капитала кредитной организации, установленным Центральным банком Российской Федераций:

 

Наименование показателя

Значение показателя, руб.

Уставный капитал  
Эмиссионный доход  
Фонды (в т.ч. резервный фонд)  
Прибыль (в т.ч. предшествующих лет) 
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 
Источники основного капитала, итого 
Показатели, уменьшающие величину основного капитала, итого 
Основной капитал, итого 
Дополнительный капитал, итого 
Показатели, уменьшающие величину основного и дополнительного капитала, итого 
Собственные средства (капитал), итого 
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 

 

11) в абзаце шестом пункта 6.4 раздела VI второе предложение изложить в следующей редакции: "В случае наличия такого документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его действующей редакции.";

12) в абзаце четвертом пункта 9.1.1 раздела IX после слов: ", конвертируемые, неконвертируемые," дополнить словами: "с ипотечным покрытием,";

13) раздел IX дополнить пунктом 9.1.5 следующего содержания:
"9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
    9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия В отношении специализированного депозитария, осуществляющего ведение реестра ипотечного покрытия, указываются:
       номер, дата выдача и срок действия лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, орган, выдавший указанную лицензию;
       номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию;
возможность привлечения к исполнению обязанностей специализированного депозитария по хранению и/или учету прав на ценные бумаги, составляющие ипотечное  покрытие, другого депозитария (других депозитариев).

    9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия
Указываются:
       а) общее количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым может быть обеспечено залогом данного ипотечного покрытия, или указание на то, что количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым может быть обеспечено залогом данного ипотечного покрытия, не ограничивается;
       б) количество зарегистрированных ранее выпусков облигаций с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым обеспечивается залогом данного ипотечного покрытия, а также количество выпусков облигаций с данным ипотечным покрытием, государственная регистрация которых осуществляется одновременно, с указанием по каждому такому выпуску облигаций следующих сведений:
           государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации соответствующего выпуска облигаций с ипотечным покрытием (если осуществлена государственная регистрация выпуска облигаций);
           дата государственной регистрации отчета об итогах соответствующего выпуска облигаций с ипотечным покрытием (если осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска облигаций);
           количество облигаций с ипотечным покрытием в соответствующем выпуске и номинальная стоимость каждой облигации с ипотечным покрытием соответствующего выпуска;
           размер процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием соответствующего выпуска или порядок его определения;
           срок исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости и процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием соответствующего выпуска;
           очередность исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости и процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием соответствующего выпуска по отношению к иным выпускам облигаций с данным ипотечным покрытием или указание на то, что такая очередность не установлена;
           иные сведения по усмотрению эмитента облигаций с ипотечным покрытием.

    9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием
Указываются:
       полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения лица, страхующего свою ответственность перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием (эмитент, специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра ипотечного покрытия, регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных облигаций с ипотечным покрытием);
       полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения страховой организации (организаций), осуществляющей страхование риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, номер, дата выдачи и срок действия лицензии указанной организации на осуществление страховой деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;
       реквизиты (номер, дата заключения) договора страхования риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, дата вступления указанного договора в силу или порядок ее определения, срок действия указанного договора;
       предполагаемое событие (события), на случай наступления которого осуществляется страхование риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием (страховой риск);
       размер страховой выплаты, которую страховая организация (организации) обязана произвести при наступлении страхового случая;
       иные условия договора страхования риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, которые указываются по усмотрению эмитента облигаций с ипотечным покрытием.
Если риск ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием не страхуется, указывается на это обстоятельство.

    9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций
В случае, если эмитент облигаций с ипотечным покрытием намерен поручить получение исполнения от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие, другой организации (сервисному агенту), указываются следующие сведения о сервисном агенте:
       полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения;
       основные функции сервисного агента в соответствии с договором, заключенным с эмитентом облигаций с ипотечным покрытием.

    9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия
       а) Приводится дата, на которую в проспекте указывается информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия.
       б) Размер ипотечного покрытия и его соотношение с размером (суммой) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, выраженный в той же валюте, что и валюта, в которой выражены обязательства по облигациям с ипотечным покрытием:

Размер ипотечного покрытия, руб./иностр. валюта

Размер (сумма) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, руб./иностр. валюта

Соотношение размера ипотечного покрытия и размера (суммы) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, %

   

       в) Сведения о размере и составе ипотечного покрытия:

Наименование показателя

Значение показателя, руб.

Суммарный размер остатков сумм основного долга по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, руб./иностр. валюта  
Отношение суммарной величины остатка основного долга по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие, к суммарной рыночной стоимости недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, обеспечивающей исполнение указанных требований, определенной независимым оценщиком (оценщиками), % 
Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие:
по требованиям, выраженным в валюте Российской Федерации, % годовых;
по требованиям, выраженным в иностранных валютах (отдельно по каждой иностранной валюте с указанием такой валюты), % годовых
 
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, дней 
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, оставшийся до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, дней 

Под средневзвешенным по остатку основного долга размером текущих процентных ставок понимается значение, полученное путем суммирования размера текущей процентной ставки по каждому обеспеченному ипотекой требованию, умноженного на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.
Под средневзвешенным по остатку основного долга сроком, прошедшим с даты возникновения обеспеченных ипотекой требований понимается значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, прошедших с даты заключения договора, из которого возникло каждое обеспеченное ипотекой требование, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.

Под средневзвешенным по остатку основного долга сроком, оставшимся до даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, понимается значение, полученное путем суммирования произведения количества дней, оставшихся до даты погашения по каждому обеспеченному ипотекой требованию, на остаток основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.

       г) Сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие:
           1) структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего ипотечное покрытие:

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие

Доля вида имущества в общем размере ипотечного покрытия, %

Обеспеченные ипотекой требования, всего
в том числе:
 
     обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными  
Требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством недвижимого имущества  
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений  
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями  
Ипотечные сертификаты участия  
Денежные средства, всего
в том числе:
 
     денежные средства в валюте Российской Федерации 
     денежные средства в иностранной валюте  
Государственные ценные бумаги, всего
в том числе:
 
     Государственные ценные бумаги Российской Федерации  
     государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  
Недвижимое имущество 

           2) структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных ипотекой жилых помещений:

Вид имущества, составляющего ипотечное покрытие

Доля вида имущества в общем размере ипотечного покрытия, %

Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, всего
в том числе:
 
Требования, обеспеченные ипотекой квартир в многоквартирных домах 
Требования, обеспеченные ипотекой жилых домов с прилегающими земельными участками 

           3) структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие:

Вид обеспеченных ипотекой требований

Количество обеспеченных ипотекой требований данного вида, штук

Доля обеспеченных ипотекой требований данного вида в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %

Обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, всего 100
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными  
Требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством недвижимого имущества  
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений   
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями  
            д) Сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, по видам правового основания возникновения у эмитента облигаций с ипотечным покрытием прав на такое имущество:

Вид правового основания возникновения у эмитента прав на обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие

Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, приходящаяся на обеспеченные ипотекой требования, права на которые возникли по данному виду правового основания, %

Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой кредитов или займов 
Внесение в оплату акций (уставного капитала) 
Приобретение на основании договора (договор об уступке требования, договор о приобретении закладных, иной договор) 
Приобретение в результате универсального правопреемства  

           е) Сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, по месту нахождения недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с точностью до субъекта Российской Федерации:

Наименование субъекта Российской Федерации

Количество обеспеченных ипотекой требований, штук

Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %

   
Всего 100

           ж) Информация о наличии просрочек платежей по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие:

Срок просрочки платежа

Количество обеспеченных ипотекой требований, штук

Доля в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, %

До 30 дней  
30 - 60 дней   
60 - 90 дней  
90 -180 дней   
Свыше 180 дней  
В процессе обращения взыскания на предмет ипотеки  

           з) Иные сведения о составе, структуре и размере ипотечного покрытия, указываемые эмитентом по своему усмотрению.";

14) абзац пятнадцатый пункта 10.3.2 раздела X изложить в следующей редакции:
"в случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, в том числе облигациями с ипотечным покрытием, - вид предоставленного обеспечения (залог, залог ипотечного покрытия, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия);";



К списку    Версия для печати
© 2005–2018 IPOCREDIT.RU – Ипотека, ипотечное кредитование в России
[email protected] – новости, пресс-релизы
[email protected] – информационное сотрудничество
[email protected] – рекламное сотрудничество